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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 660.00 | 111 833.00 | 12 826.00 | 124 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 117.00 | 126 680.00 | 99 437.00 | 226 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 866.00 | 274 426.00 | 144 440.00 | 418 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
BN En cours de production de biens | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 783.00 | 2 089.00 | 662 694.00 | 664 783.00 |
BZ Autres créances | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CF Disponibilités | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 940.00 | 2 089.00 | 992 851.00 | 994 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 807.00 | 276 515.00 | 1 137 291.00 | 1 413 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 050.00 | 8 020.00 | 12 030.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 000.00 | 247 028.00 | | 327 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | 159 972.00 | | 52 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 930.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 490 324.00 | 517 931.00 | | 490 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 600.00 | 140 190.00 | | 86 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 521.00 | 229 148.00 | | 326 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 746.00 | 190 305.00 | | 172 746.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 5 496.00 | | 5 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 124.00 | 54 902.00 | | 55 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 967.00 | 621 390.00 | | 646 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 291.00 | 1 139 322.00 | | 1 137 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 589.00 | 534 790.00 | | 594 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 568 640.00 | | 2 568 640.00 | 2 568 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 640.00 | | 2 568 640.00 | 2 568 640.00 |
FM Production stockée | | | 31 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 3 940.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 4 070.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 371.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 13 078.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -9 008.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 44 554.00 | | 15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 006.00 | 2 648 522.00 | | 2 637 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 483.00 | 2 488 550.00 | | 2 584 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 523.00 | 159 972.00 | | 52 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 147.00 | | 8 942.00 | 434 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 222.00 | 418 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 222.00 | 354 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 688.00 | | 7 934.00 | 370 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | 1 008.00 | 19 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 589.00 | 52 060.00 | 24 222.00 | 246 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 678.00 | 593.00 | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 901.00 | 47 457.00 | 24 222.00 | 218 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | | 3.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | | 3.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | | 3.00 | 2 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 662 279.00 | 662 279.00 | | 662 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 601.00 | 34 222.00 | 52 378.00 | 86 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 373.00 | 734 573.00 | 800.00 | 735 373.00 |
VW T.V.A. | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 968.00 | 594 589.00 | 52 378.00 | 646 968.00 |