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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 934.00 | 118 015.00 | 24 919.00 | 142 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 185.00 | 152 327.00 | 94 857.00 | 247 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 966.00 | 310 265.00 | 147 701.00 | 457 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BN En cours de production de biens | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 720.00 | 2 006.00 | 580 714.00 | 582 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 254.00 | 2 006.00 | 896 248.00 | 898 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 221.00 | 312 271.00 | 1 043 949.00 | 1 356 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 050.00 | 12 030.00 | 8 020.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 523.00 | 327 000.00 | | 359 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 491.00 | 52 523.00 | | -53 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 800.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 416 515.00 | 490 324.00 | | 416 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 295.00 | 86 600.00 | | 214 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 339.00 | 326 521.00 | | 232 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 669.00 | 172 746.00 | | 144 669.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 5 975.00 | | 8 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 560.00 | 55 124.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 434.00 | 646 967.00 | | 627 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 949.00 | 1 137 291.00 | | 1 043 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 795.00 | | 1 701 795.00 | 1 701 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 795.00 | | 1 701 795.00 | 1 701 795.00 |
FM Production stockée | | | -13 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 325.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 213.00 | 2 081.00 | | 46 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 517.00 | 2 081.00 | | 49 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 309.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 1 040.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 630.00 | 1 041.00 | | 47 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 812.00 | 2 637 006.00 | | 1 788 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 304.00 | 2 584 483.00 | | 1 842 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 492.00 | 52 523.00 | | -53 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 867.00 | | 48 835.00 | 418 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 736.00 | 457 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 393 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 400.00 | | 47 827.00 | 354 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | | 1 008.00 | 20 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 426.00 | 44 325.00 | 8 486.00 | 274 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 020.00 | 4 010.00 | | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 136.00 | 40 314.00 | 8 486.00 | 242 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | | 83.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | 83.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | | 83.00 | 2 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 340.00 | 232 340.00 | | 232 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 457 624.00 | 457 624.00 | | 457 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 295.00 | 129 454.00 | 84 841.00 | 214 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 452.00 | 588 652.00 | 800.00 | 589 452.00 |
VW T.V.A. | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 434.00 | 542 593.00 | 84 841.00 | 627 434.00 |