| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 23 677.00 | 592.00 | 24 270.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 133.00 | 98 229.00 | 25 904.00 | 124 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 933.00 | 117 050.00 | 125 882.00 | 242 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 147.00 | 246 588.00 | 187 558.00 | 434 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BN En cours de production de biens | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 113.00 | 2 091.00 | 431 021.00 | 433 113.00 |
BZ Autres créances | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 061.00 | | 304 061.00 | 304 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 855.00 | 2 091.00 | 951 764.00 | 953 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 002.00 | 248 680.00 | 1 139 322.00 | 1 388 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 050.00 | 4 010.00 | 16 040.00 | 20 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 028.00 | 156 976.00 | | 247 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 972.00 | 129 051.00 | | 159 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 1 370.00 | | 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 517 931.00 | 397 529.00 | | 517 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 190.00 | 136 839.00 | | 140 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 594.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 148.00 | 253 953.00 | | 229 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 305.00 | 184 921.00 | | 190 305.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 41 445.00 | | 5 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 902.00 | 1 250.00 | | 54 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 390.00 | 620 003.00 | | 621 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 322.00 | 1 017 533.00 | | 1 139 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 790.00 | 531 145.00 | | 534 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 543 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 544 022.00 | |
FM Production stockée | | | 50 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | 4 357.00 | | 3 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 366.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 6 932.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 28 389.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 707.00 | 1 347.00 | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | 29 736.00 | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | -22 804.00 | | -9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 554.00 | 40 376.00 | | 44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 522.00 | 2 022 461.00 | | 2 648 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 550.00 | 1 893 409.00 | | 2 488 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 972.00 | 129 052.00 | | 159 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 212.00 | | 72 271.00 | 401 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 836.00 | | 20 051.00 | 31 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 051.00 | 19 285.00 | 434 147.00 | 20 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 051.00 | 11 785.00 | 20 051.00 | 20 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 370 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 976.00 | | 51 212.00 | 326 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | 1 008.00 | 18 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 055.00 | 53 112.00 | 6 578.00 | 200 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | 611.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 989.00 | 48 490.00 | 6 578.00 | 176 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | 698.00 | 828.00 | 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 221.00 | 28 221.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | | 305.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | 305.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 28 919.00 | 29 355.00 | 2 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 149.00 | 229 149.00 | | 229 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 006.00 | 430 006.00 | | 430 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 191.00 | 53 590.00 | 86 601.00 | 140 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 551.00 | 530 751.00 | 800.00 | 531 551.00 |
VW T.V.A. | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 391.00 | 534 790.00 | 86 601.00 | 621 391.00 |