| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 23 066.00 | 1 204.00 | 24 270.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 822.00 | 82 556.00 | 35 266.00 | 117 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 531.00 | 90 811.00 | 114 720.00 | 205 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 211.00 | 200 055.00 | 201 156.00 | 401 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BN En cours de production de biens | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 006.00 | 2 396.00 | 382 610.00 | 385 006.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 288 258.00 | | 288 258.00 | 288 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 773.00 | 2 396.00 | 816 377.00 | 818 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 985.00 | 202 451.00 | 1 017 533.00 | 1 219 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 976.00 | 138 636.00 | | 156 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 051.00 | 33 340.00 | | 129 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | 2 102.00 | | 1 370.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | 496.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 397 529.00 | 275 576.00 | | 397 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 839.00 | 83 738.00 | | 136 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 8 757.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 953.00 | 161 943.00 | | 253 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 921.00 | 111 348.00 | | 184 921.00 |
EA Autres dettes | 41 445.00 | 6 695.00 | | 41 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 2 411.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 003.00 | 374 895.00 | | 620 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 533.00 | 650 471.00 | | 1 017 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 144.00 | 323 704.00 | | 531 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 994 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 409.00 | |
FM Production stockée | | | -28 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 2 540.00 | | 4 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | 4 366.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | 6 906.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 389.00 | 287.00 | | 28 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 736.00 | 287.00 | | 29 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 804.00 | 6 619.00 | | -22 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 376.00 | -104.00 | | 40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 461.00 | 1 548 344.00 | | 2 022 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 409.00 | 1 515 004.00 | | 1 893 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 052.00 | 33 340.00 | | 129 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 122.00 | | 87 280.00 | 319 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 495.00 | | 11 341.00 | 20 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 401 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 326 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 227.00 | | 75 939.00 | 255 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 788.00 | 39 110.00 | 3 843.00 | 164 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 811.00 | 1 255.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 976.00 | 37 855.00 | 3 843.00 | 142 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | | 366.00 | 496.00 |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | 194.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 194.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | 560.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 382 136.00 | | | 382 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 839.00 | 47 980.00 | 88 859.00 | 136 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 606.00 | 462 806.00 | 800.00 | 463 606.00 |
VW T.V.A. | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 004.00 | 531 145.00 | 88 859.00 | 620 004.00 |