| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 324.00 | 104 453.00 | 34 870.00 | 139 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 220.00 | 153 465.00 | 63 754.00 | 217 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 136.00 | 284 623.00 | 122 513.00 | 407 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
BN En cours de production de biens | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 256.00 | 1 923.00 | 276 333.00 | 278 256.00 |
BZ Autres créances | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
CF Disponibilités | 564 401.00 | | 564 401.00 | 564 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 256.00 | 1 923.00 | 1 100 333.00 | 1 102 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 393.00 | 286 546.00 | 1 222 846.00 | 1 509 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 050.00 | 17 042.00 | 3 007.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 031.00 | 359 523.00 | | 306 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 235.00 | -53 491.00 | | 139 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203.00 | 483.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 555 470.00 | 416 515.00 | | 555 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 480.00 | 214 295.00 | | 316 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | 232 339.00 | | 167 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 634.00 | 144 669.00 | | 140 634.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 8 235.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 376.00 | 26 560.00 | | 39 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 376.00 | 627 434.00 | | 667 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 846.00 | 1 043 949.00 | | 1 222 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 129.00 | 542 593.00 | | 634 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 962.00 | | 2 583 962.00 | 2 583 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 962.00 | | 2 583 962.00 | 2 583 962.00 |
FM Production stockée | | | -33 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 613.00 | 46 213.00 | | 5 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | 49 517.00 | | 5 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 637.00 | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | 1 250.00 | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121.00 | 1 887.00 | | 8 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | 47 630.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 043.00 | 1 788 812.00 | | 2 597 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 808.00 | 1 842 304.00 | | 2 457 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 235.00 | -53 492.00 | | 139 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 966.00 | | 28 826.00 | 457 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 656.00 | 407 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 230.00 | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 426.00 | 360 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 741.00 | | 27 850.00 | 393 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | 976.00 | 19 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 265.00 | 49 302.00 | 74 944.00 | 310 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 030.00 | 5 013.00 | | 12 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | 18 230.00 | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 965.00 | 44 289.00 | 56 714.00 | 273 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 83.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 83.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 83.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VC Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 481.00 | 283 234.00 | 33 247.00 | 316 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 669.00 | 374 869.00 | 800.00 | 375 669.00 |
VW T.V.A. | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 376.00 | 634 129.00 | 33 247.00 | 667 376.00 |