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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 193 038.00 | 660 000.00 | 50 533 038.00 | 51 193 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 837.00 | 856 846.00 | 411 991.00 | 1 268 837.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 033 227.00 | 24 243 142.00 | 16 790 085.00 | 41 033 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 177.00 | | 903 177.00 | 903 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 360 887.00 | | 360 887.00 | 360 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619 236.00 | | 3 619 236.00 | 3 619 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 994 652.00 | 25 761 145.00 | 73 233 507.00 | 98 994 652.00 |
BT Marchandises | 42 611 762.00 | | 42 611 762.00 | 42 611 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 237 106.00 | | 9 237 106.00 | 9 237 106.00 |
BZ Autres créances | 23 539 608.00 | | 23 539 608.00 | 23 539 608.00 |
CF Disponibilités | 4 176 878.00 | | 4 176 878.00 | 4 176 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749 872.00 | | 1 749 872.00 | 1 749 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 315 225.00 | | 81 315 225.00 | 81 315 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 309 877.00 | 25 761 145.00 | 154 548 733.00 | 180 309 877.00 |
CU Autres participations | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 037 000.00 | 36 037 000.00 | | 36 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 509 470.00 | -1 470 988.00 | | -2 509 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779 871.00 | -1 038 481.00 | | -3 779 871.00 |
DK Provisions réglementées | 12 113.00 | 10 846.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 29 759 772.00 | 33 538 376.00 | | 29 759 772.00 |
DP Provisions pour risques | 430 150.00 | 190 000.00 | | 430 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 930.00 | 375 973.00 | | 269 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 080.00 | 565 973.00 | | 700 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 595.00 | 75 314.00 | | 253 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | 28 215.00 | | 24 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | 2 006.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 890 005.00 | 39 271 504.00 | | 42 890 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 096 088.00 | 4 913 199.00 | | 9 096 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612 476.00 | 1 007 897.00 | | 2 612 476.00 |
EA Autres dettes | 69 206 207.00 | 44 253 857.00 | | 69 206 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 088 881.00 | 89 551 996.00 | | 124 088 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 548 733.00 | 123 656 346.00 | | 154 548 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 839 051.00 | 4 698 318.00 | 218 537 368.00 | 213 839 051.00 |
FG Production vendue services | 8 855 367.00 | 100 073.00 | 8 955 439.00 | 8 855 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 694 417.00 | 4 798 390.00 | 227 492 808.00 | 222 694 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 804 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 436 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 373 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 093 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 402 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 447 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 5 312.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896.00 | 9 230.00 | | 2 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 244.00 | 131 535.00 | | 143 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 993.00 | 146 078.00 | | 146 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 632.00 | 298 364.00 | | 256 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 769.00 | 62 647.00 | | 90 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 660.00 | 70 986.00 | | 604 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 061.00 | 431 998.00 | | 952 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 068.00 | -285 920.00 | | -805 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | -7 078.00 | | 31 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 955 594.00 | 224 719 287.00 | | 229 955 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 735 465.00 | 225 757 768.00 | | 233 735 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779 871.00 | -1 038 481.00 | | -3 779 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 558 272.00 | | 9 993 183.00 | 89 558 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 957.00 | 4 241 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 802.00 | 98 994 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 461 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 845.00 | 41 937 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 776 582.00 | | 3 685 293.00 | 48 776 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 005 325.00 | | 5 431 082.00 | 37 005 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 365.00 | | 641 808.00 | 3 657 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083 996.00 | 5 145 225.00 | 468 076.00 | 21 083 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 164.00 | 521 682.00 | 60 000.00 | 1 055 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028 832.00 | 4 623 543.00 | 408 076.00 | 20 028 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 847.00 | 4 510.00 | 3 244.00 | 10 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 973.00 | 320 150.00 | 186 043.00 | 565 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 820.00 | 324 660.00 | 189 287.00 | 576 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 502 480.00 | 45 502 480.00 | | 45 502 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 695.00 | 2 115 695.00 | | 2 115 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 237 106.00 | | | 9 237 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 072.00 | | | 1 080 072.00 |
VI Groupe et associés | 67 090 512.00 | 67 090 512.00 | | 67 090 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 836.00 | | | 20 447 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749 872.00 | | | 1 749 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 703 463.00 | 37 478 631.00 | 1 224 832.00 | 38 703 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 082 791.00 | 124 058 368.00 | 10 903.00 | 124 082 791.00 |