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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 304 244.00 | 14 206 083.00 | 37 098 161.00 | 51 304 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 451 950.00 | 2 393 235.00 | 58 715.00 | 2 451 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 289 573.00 | 40 797 136.00 | 5 492 437.00 | 46 289 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 423.00 | | 396 423.00 | 396 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 818 125.00 | | 818 125.00 | 818 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682 553.00 | | 4 682 553.00 | 4 682 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 205 123.00 | 57 581 611.00 | 48 623 512.00 | 106 205 123.00 |
BT Marchandises | 27 715 860.00 | | 27 715 860.00 | 27 715 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 187.00 | 31 877.00 | 464 310.00 | 496 187.00 |
BZ Autres créances | 3 908 268.00 | | 3 908 268.00 | 3 908 268.00 |
CF Disponibilités | 22 582 131.00 | | 22 582 131.00 | 22 582 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 672.00 | | 961 672.00 | 961 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 664 118.00 | 31 877.00 | 55 632 241.00 | 55 664 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 869 239.00 | 57 613 488.00 | 104 255 751.00 | 161 869 239.00 |
CU Autres participations | 261 010.00 | 184 000.00 | 77 010.00 | 261 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 037 000.00 | 36 037 000.00 | | 36 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |
DG Autres réserves | 6 413 856.00 | 6 475 922.00 | | 6 413 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 490 654.00 | -62 066.00 | | -6 490 654.00 |
DK Provisions réglementées | 4 126.00 | 3 639.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 36 253 839.00 | 42 744 006.00 | | 36 253 839.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | 103 800.00 | | 40 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 860.00 | 447 936.00 | | 358 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 560.00 | 551 736.00 | | 399 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 041 376.00 | 30 063 701.00 | | 20 041 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 055.00 | 5 857.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 243 577.00 | 58 861 963.00 | | 29 243 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911 655.00 | 4 675 969.00 | | 4 911 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 168.00 | 482 131.00 | | 128 168.00 |
EA Autres dettes | 13 269 521.00 | 19 607 156.00 | | 13 269 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 602 352.00 | 113 696 778.00 | | 67 602 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 255 751.00 | 156 992 520.00 | | 104 255 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 254 161.00 | 7 903 442.00 | 236 157 603.00 | 228 254 161.00 |
FG Production vendue services | 1 327 999.00 | 41 384.00 | 1 369 383.00 | 1 327 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 582 160.00 | 7 944 826.00 | 237 526 986.00 | 229 582 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 409 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 380 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 066 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 423 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 034 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 241.00 | 24 349.00 | | 37 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 633.00 | 64 677.00 | | 502 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 414.00 | 89 026.00 | | 597 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 131.00 | 144 374.00 | | 265 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 610.00 | 32 799.00 | | 1 317 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 449 201.00 | 2 041 913.00 | | 7 449 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031 941.00 | 2 219 085.00 | | 9 031 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434 528.00 | -2 130 060.00 | | -8 434 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 050 675.00 | 244 717 102.00 | | 242 050 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 541 329.00 | 244 779 168.00 | | 248 541 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 490 654.00 | -62 066.00 | | -6 490 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 051 650.00 | | 3 036 754.00 | 100 051 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -569 095.00 | -2 075 963.00 | 100 443 346.00 | -569 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -230 001.00 | -1 196 409.00 | 53 756 194.00 | -230 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -339 094.00 | -879 554.00 | 46 687 153.00 | -339 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 482 603.00 | | 700 001.00 | 54 482 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 569 048.00 | | 2 336 754.00 | 45 569 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 611 746.00 | 2 409 403.00 | 829 621.00 | 41 611 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380 873.00 | 12 362.00 | | 2 380 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 230 873.00 | 2 397 042.00 | 829 621.00 | 39 230 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 639.00 | 1 101.00 | 614.00 | 3 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 736.00 | 29 100.00 | 181 276.00 | 551 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 177 083.00 | 7 419 000.00 | 390 000.00 | 7 177 083.00 |
6T Sur comptes clients | 38 493.00 | 13 757.00 | 20 372.00 | 38 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215 576.00 | 7 616 757.00 | 410 372.00 | 7 215 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215 576.00 | 7 616 757.00 | 410 372.00 | 7 215 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 243 577.00 | 29 243 577.00 | | 29 243 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 141.00 | 2 319 141.00 | | 2 319 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160 569.00 | 2 160 569.00 | | 2 160 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 349.00 | 1 857 349.00 | | 1 857 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 818 125.00 | | 818 125.00 | 818 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682 553.00 | | 4 682 553.00 | 4 682 553.00 |
UX Autres créances clients | 496 187.00 | 496 187.00 | | 496 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041 376.00 | 20 041 376.00 | | 20 041 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 412 172.00 | 11 412 172.00 | | 11 412 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758 216.00 | 2 758 216.00 | | 2 758 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 575.00 | 379 575.00 | | 379 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 742.00 | 1 064 742.00 | | 1 064 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 672.00 | 202 465.00 | 759 207.00 | 961 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866 810.00 | 4 606 925.00 | 6 259 885.00 | 10 866 810.00 |
VW T.V.A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 594 298.00 | 67 594 298.00 | | 67 594 298.00 |