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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 890 975.00 | 3 110 083.00 | 48 780 892.00 | 51 890 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450 535.00 | 1 892 730.00 | 557 804.00 | 2 450 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 892 747.00 | 33 714 470.00 | 10 178 277.00 | 43 892 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 596 260.00 | | 596 260.00 | 596 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109 567.00 | | 4 109 567.00 | 4 109 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 336 278.00 | 38 718 440.00 | 64 617 838.00 | 103 336 278.00 |
BT Marchandises | 26 346 030.00 | | 26 346 030.00 | 26 346 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 447.00 | 68 083.00 | 506 364.00 | 574 447.00 |
BZ Autres créances | 8 600 767.00 | | 8 600 767.00 | 8 600 767.00 |
CF Disponibilités | 5 692 293.00 | | 5 692 293.00 | 5 692 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 710.00 | | 589 710.00 | 589 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 803 246.00 | 68 083.00 | 41 735 164.00 | 41 803 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 139 524.00 | 38 786 522.00 | 106 353 002.00 | 145 139 524.00 |
CU Autres participations | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 037 000.00 | 36 037 000.00 | | 36 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 249.00 | -3 504 561.00 | | 993 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701 962.00 | 4 497 810.00 | | 4 701 962.00 |
DK Provisions réglementées | 8 984.00 | 9 439.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 41 741 195.00 | 37 039 688.00 | | 41 741 195.00 |
DP Provisions pour risques | 315 500.00 | 352 250.00 | | 315 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 402.00 | 340 549.00 | | 429 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 902.00 | 692 799.00 | | 744 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | 5 103.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 985 550.00 | 40 152 214.00 | | 48 985 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886 762.00 | 5 011 435.00 | | 4 886 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 540.00 | 150 423.00 | | 75 540.00 |
EA Autres dettes | 9 913 966.00 | 28 101 560.00 | | 9 913 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 866 905.00 | 73 420 734.00 | | 63 866 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 353 002.00 | 111 153 222.00 | | 106 353 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 426 992.00 | 7 330 904.00 | 259 757 896.00 | 252 426 992.00 |
FG Production vendue services | 1 362 227.00 | 46 420.00 | 1 408 647.00 | 1 362 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 789 219.00 | 7 377 324.00 | 261 166 543.00 | 253 789 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 469 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 876 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 102 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 935 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 956 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 941.00 | 87 846.00 | | 82 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 560.00 | 1 370 847.00 | | 1 182 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 257.00 | 1 471 578.00 | | 454 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 758.00 | 2 930 271.00 | | 1 719 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 617.00 | 427 398.00 | | 173 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 636.00 | 2 328 627.00 | | 1 462 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 585.00 | 1 538 767.00 | | 347 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 838.00 | 4 294 792.00 | | 1 983 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 080.00 | -1 364 521.00 | | -264 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 460.00 | 671 526.00 | | 1 129 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 189 241.00 | 254 272 700.00 | | 265 189 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 487 279.00 | 249 774 889.00 | | 260 487 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701 962.00 | 4 497 810.00 | | 4 701 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 859 416.00 | | 2 105 669.00 | 105 859 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 179.00 | 4 966 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 219.00 | -4 417 587.00 | 103 336 278.00 | 211 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 813 342.00 | 54 341 509.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 219.00 | 3 368 066.00 | 44 027 850.00 | 206 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 775 557.00 | | 384 293.00 | 54 775 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 123 385.00 | | 1 476 751.00 | 46 123 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 474.00 | | 244 625.00 | 4 960 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 150 833.00 | 4 436 923.00 | 2 979 400.00 | 34 150 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 048.00 | 421 682.00 | | 1 471 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 679 785.00 | 4 015 241.00 | 2 979 400.00 | 32 679 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 439.00 | 2 585.00 | 3 040.00 | 9 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 799.00 | 133 853.00 | 81 750.00 | 692 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 091 083.00 | 300 000.00 | 281 000.00 | 3 091 083.00 |
6T Sur comptes clients | 69 861.00 | 50 896.00 | 52 674.00 | 69 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160 944.00 | 350 896.00 | 333 674.00 | 3 160 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 985 550.00 | 48 985 550.00 | | 48 985 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691 621.00 | 2 691 621.00 | | 2 691 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910 553.00 | 1 910 553.00 | | 1 910 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 033.00 | 1 403 033.00 | | 1 403 033.00 |
UP Prêts | 596 260.00 | | 596 260.00 | 596 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109 567.00 | | 4 109 567.00 | 4 109 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VC Groupe et associés | -1 257 465.00 | 1 257 465.00 | | -1 257 465.00 |
VI Groupe et associés | 8 510 933.00 | 8 510 933.00 | | 8 510 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 921.00 | 816 921.00 | | 816 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 710.00 | 188 151.00 | -401 559.00 | 589 710.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 743.00 | | | 743.00 |