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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 598 653.00 | 5 192 083.00 | 46 406 570.00 | 51 598 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 451 950.00 | 2 208 797.00 | 243 152.00 | 2 451 950.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 259 737.00 | 36 474 705.00 | 7 785 033.00 | 44 259 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 680 790.00 | | 680 790.00 | 680 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091 017.00 | | 4 091 017.00 | 4 091 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 489 777.00 | 43 876 742.00 | 59 613 034.00 | 103 489 777.00 |
BT Marchandises | 24 666 340.00 | | 24 666 340.00 | 24 666 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 780.00 | 51 299.00 | 552 482.00 | 603 780.00 |
BZ Autres créances | 8 129 631.00 | | 8 129 631.00 | 8 129 631.00 |
CF Disponibilités | 56 906 140.00 | | 56 906 141.00 | 56 906 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 774 223.00 | 51 299.00 | 90 722 924.00 | 90 774 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 263 998.00 | 43 928 041.00 | 150 335 958.00 | 194 263 998.00 |
CU Autres participations | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 037 000.00 | 36 037 000.00 | | 36 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DG Autres réserves | 5 459 211.00 | | | 5 459 211.00 |
DH Report à nouveau | | 993 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 221.00 | 4 701 962.00 | | 1 070 221.00 |
DK Provisions réglementées | 7 402.00 | 8 984.00 | | 7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 42 809 835.00 | 41 741 195.00 | | 42 809 835.00 |
DP Provisions pour risques | 107 800.00 | 315 500.00 | | 107 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 960.00 | 429 402.00 | | 472 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 760.00 | 744 902.00 | | 580 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001 995.00 | | | 30 001 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 027.00 | 5 088.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622 606.00 | 48 985 550.00 | | 29 622 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 557.00 | 4 886 762.00 | | 4 516 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 122.00 | 75 540.00 | | 111 122.00 |
EA Autres dettes | 42 688 056.00 | 9 913 966.00 | | 42 688 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 945 363.00 | 63 866 905.00 | | 106 945 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 335 958.00 | 106 353 002.00 | | 150 335 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 090 388.00 | 8 592 254.00 | 209 682 642.00 | 201 090 388.00 |
FG Production vendue services | 1 056 404.00 | 59 025.00 | 1 115 430.00 | 1 056 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 146 792.00 | 8 651 279.00 | 210 798 072.00 | 202 146 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 709 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 194 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 067 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 028 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 493 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 216 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 511.00 | 1 719 758.00 | | 420 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 477.00 | 1 983 838.00 | | 2 870 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449 966.00 | -264 080.00 | | -2 449 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 259.00 | 94 400.00 | | 81 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 912.00 | 1 129 460.00 | | 305 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 130 529.00 | 265 189 241.00 | | 213 130 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 060 308.00 | 260 487 279.00 | | 212 060 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 221.00 | 4 701 962.00 | | 1 070 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 336 195.00 | | 1 624 996.00 | 103 336 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 899.00 | 5 032 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 998.00 | 6 160 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 099.00 | 833 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341 509.00 | | 2 915.00 | 54 341 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027 850.00 | | 1 269 202.00 | 44 027 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966 836.00 | | 352 879.00 | 4 966 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 369 359.00 | 1 272 117.00 | -1 184 599.00 | 98 369 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341 509.00 | 2 915.00 | -293 822.00 | 54 341 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 027 850.00 | 1 269 202.00 | -890 777.00 | 44 027 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 680 790.00 | | 680 790.00 | 680 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091 017.00 | | 4 091 017.00 | 4 091 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 780.00 | 603 780.00 | | 603 780.00 |
VC Groupe et associés | 769 059.00 | 769 059.00 | | 769 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851 540.00 | 4 851 540.00 | | 4 851 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 836.00 | 2 473 836.00 | | 2 473 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 331.00 | 145 297.00 | 323 034.00 | 468 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 973 550.00 | 8 878 709.00 | 5 094 841.00 | 13 973 550.00 |