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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 704 316.00 | 3 091 083.00 | 49 613 233.00 | 52 704 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071 241.00 | 1 471 048.00 | 600 194.00 | 2 071 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916 008.00 | 32 678 628.00 | 13 237 380.00 | 45 916 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 511 767.00 | | 511 767.00 | 511 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187 614.00 | | 4 187 614.00 | 4 187 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 859 416.00 | 37 241 916.00 | 68 617 500.00 | 105 859 416.00 |
BT Marchandises | 27 331 280.00 | | 27 331 280.00 | 27 331 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 213.00 | 69 861.00 | 439 352.00 | 509 213.00 |
BZ Autres créances | 6 479 197.00 | | 6 479 197.00 | 6 479 197.00 |
CF Disponibilités | 7 334 451.00 | | 7 334 451.00 | 7 334 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 442.00 | | 951 442.00 | 951 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 605 583.00 | 69 861.00 | 42 535 722.00 | 42 605 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 464 999.00 | 37 311 777.00 | 111 153 222.00 | 148 464 999.00 |
CU Autres participations | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 037 000.00 | 36 037 000.00 | | 36 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 561.00 | -6 289 341.00 | | -3 504 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497 810.00 | 2 784 780.00 | | 4 497 810.00 |
DK Provisions réglementées | 9 439.00 | 10 654.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 37 039 688.00 | 32 543 093.00 | | 37 039 688.00 |
DP Provisions pour risques | 352 250.00 | 487 500.00 | | 352 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 549.00 | 333 934.00 | | 340 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 799.00 | 821 434.00 | | 692 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 103.00 | 4 304.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152 214.00 | 44 848 946.00 | | 40 152 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011 435.00 | 17 725 979.00 | | 5 011 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 423.00 | 441 931.00 | | 150 423.00 |
EA Autres dettes | 28 101 560.00 | 99 078 911.00 | | 28 101 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 420 734.00 | 162 111 728.00 | | 73 420 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 153 222.00 | 195 476 256.00 | | 111 153 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 050 067.00 | 6 273 853.00 | 247 323 920.00 | 241 050 067.00 |
FG Production vendue services | 1 841 871.00 | 28 814.00 | 1 870 685.00 | 1 841 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 891 938.00 | 6 302 667.00 | 249 194 605.00 | 242 891 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 341 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 556 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 494 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 763 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 741 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 863 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 477 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 533 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 846.00 | 991.00 | | 87 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 847.00 | | | 1 370 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 471 578.00 | 120 733.00 | | 1 471 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930 271.00 | 121 724.00 | | 2 930 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 398.00 | 447 200.00 | | 427 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328 627.00 | 124 389.00 | | 2 328 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 767.00 | 2 372 470.00 | | 1 538 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294 792.00 | 2 944 059.00 | | 4 294 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364 521.00 | -2 822 334.00 | | -1 364 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 526.00 | 104 888.00 | | 671 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 272 700.00 | 244 190 271.00 | | 254 272 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 774 889.00 | 241 405 491.00 | | 249 774 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497 810.00 | 2 784 780.00 | | 4 497 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 655.00 | 3 067.00 | 4 282.00 | 10 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 434.00 | 42 315.00 | 170 950.00 | 821 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 089.00 | 45 382.00 | 175 232.00 | 832 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 302 637.00 | 40 302 637.00 | | 40 302 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 988.00 | 1 387 988.00 | | 1 387 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 712.00 | 2 017 712.00 | | 2 018 712.00 |
VI Groupe et associés | 26 713 571.00 | 26 713 571.00 | | 26 713 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011 435.00 | 5 011 435.00 | | 5 011 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 197.00 | 6 479 197.00 | | 6 479 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 415 632.00 | 73 415 632.00 | | 73 415 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 767.00 | 768.00 | | 767.00 |