| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 800 653.00 | 7 177 083.00 | 44 623 570.00 | 51 800 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651 950.00 | 2 380 873.00 | 271 077.00 | 2 651 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 188 616.00 | 39 229 716.00 | 5 958 901.00 | 45 188 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 274.00 | | 379 274.00 | 379 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 743 787.00 | | 743 787.00 | 743 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375 144.00 | | 4 375 144.00 | 4 375 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 431 674.00 | 48 788 829.00 | 56 642 845.00 | 105 431 674.00 |
BT Marchandises | 24 298 240.00 | | 24 298 240.00 | 24 298 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 224.00 | 38 493.00 | 271 731.00 | 310 224.00 |
BZ Autres créances | 10 254 873.00 | | 10 254 873.00 | 10 254 873.00 |
CF Disponibilités | 64 538 966.00 | | 64 538 966.00 | 64 538 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 866.00 | | 985 866.00 | 985 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 388 168.00 | 38 493.00 | 100 349 676.00 | 100 388 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 819 842.00 | 48 827 321.00 | 156 992 520.00 | 205 819 842.00 |
CU Autres participations | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 037 000.00 | 36 037 000.00 | | 36 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 511.00 | 236 000.00 | | 289 511.00 |
DG Autres réserves | 6 475 922.00 | 5 459 211.00 | | 6 475 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 066.00 | 1 070 221.00 | | -62 066.00 |
DK Provisions réglementées | 3 639.00 | 7 402.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 42 744 006.00 | 42 809 835.00 | | 42 744 006.00 |
DP Provisions pour risques | 103 800.00 | 107 800.00 | | 103 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 936.00 | 472 960.00 | | 447 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 736.00 | 580 760.00 | | 551 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063 701.00 | 30 001 995.00 | | 30 063 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 857.00 | 5 027.00 | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 861 963.00 | 29 622 606.00 | | 58 861 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675 969.00 | 4 516 557.00 | | 4 675 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 131.00 | 111 122.00 | | 482 131.00 |
EA Autres dettes | 19 607 156.00 | 42 688 056.00 | | 19 607 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 696 778.00 | 106 945 363.00 | | 113 696 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 992 520.00 | 150 335 958.00 | | 156 992 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 256 303.00 | 9 206 510.00 | 239 462 813.00 | 230 256 303.00 |
FG Production vendue services | 1 130 920.00 | 69 666.00 | 1 200 586.00 | 1 130 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 387 223.00 | 9 276 176.00 | 240 663 399.00 | 231 387 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 568 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 577 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 776 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 194 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 161 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 349.00 | 917.00 | | 24 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 677.00 | 379 415.00 | | 64 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 026.00 | 420 511.00 | | 89 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 374.00 | 198 879.00 | | 144 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 799.00 | 432 728.00 | | 32 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 913.00 | 2 238 869.00 | | 2 041 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 085.00 | 2 870 477.00 | | 2 219 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130 060.00 | -2 449 966.00 | | -2 130 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 305 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 717 102.00 | 213 130 529.00 | | 244 717 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 779 168.00 | 212 060 308.00 | | 244 779 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 066.00 | 1 070 221.00 | | -62 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 456 876.00 | | 1 881 731.00 | 98 456 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 119.00 | -271 838.00 | 100 051 650.00 | -15 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 482 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 119.00 | -271 838.00 | 45 569 048.00 | -15 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 050 602.00 | | 432 001.00 | 54 050 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 406 274.00 | | 1 449 730.00 | 44 406 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -15 119.00 | | | -15 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684 659.00 | 3 182 867.00 | -255 780.00 | 38 684 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208 797.00 | 172 076.00 | | 2 208 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 475 862.00 | 3 010 791.00 | -255 780.00 | 36 475 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 402.00 | 1 913.00 | 5 677.00 | 7 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 760.00 | 55 000.00 | 84 024.00 | 580 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 162.00 | 56 913.00 | 89 701.00 | 588 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 861 963.00 | 58 861 963.00 | | 58 861 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411 739.00 | 2 411 739.00 | | 2 411 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 204.00 | 1 950 204.00 | | 1 950 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 131.00 | 482 131.00 | | 482 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 131.00 | 1 333 131.00 | | 1 333 131.00 |
UP Prêts | 743 787.00 | | 743 787.00 | 743 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375 144.00 | | 4 375 144.00 | 4 375 144.00 |
UX Autres créances clients | 310 224.00 | 310 224.00 | | 310 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 373 082.00 | 373 082.00 | | 373 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 063 701.00 | 10 063 701.00 | 20 000 000.00 | 30 063 701.00 |
VI Groupe et associés | 18 274 026.00 | 18 274 026.00 | | 18 274 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494 313.00 | 8 494 313.00 | | 8 494 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 323.00 | 1 369 323.00 | | 1 369 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 866.00 | 192 960.00 | 792 906.00 | 985 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 669 893.00 | 10 758 056.00 | 5 911 837.00 | 16 669 893.00 |
VW T.V.A. | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 690 921.00 | 93 690 921.00 | 20 000 000.00 | 113 690 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 696.00 | | | 696.00 |