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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 32 923.00 | 33 573.00 | 66 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 862.00 | 32 923.00 | 521 940.00 | 554 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 356.00 | 32 923.00 | 579 433.00 | 612 356.00 |
CU Autres participations | 488 367.00 | | 488 367.00 | 488 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 74 610.00 | 52 107.00 | | 74 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 758.00 | 22 502.00 | | 13 758.00 |
DL TOTAL (I) | 129 068.00 | 115 310.00 | | 129 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 805.00 | 86.00 | | 31 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 47 097.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 3 618.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 17 109.00 | | 20 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 388 416.00 | 290 706.00 | | 388 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 365.00 | 383 616.00 | | 450 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 433.00 | 498 925.00 | | 579 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 3 186.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 3 186.00 | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | -903.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 505.00 | 121 832.00 | | 56 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 747.00 | 99 330.00 | | 42 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 758.00 | 22 502.00 | | 13 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 244.00 | | 40 594.00 | 517 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 554 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | | 40 594.00 | 25 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 367.00 | | | 488 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 877.00 | 7 022.00 | 2 976.00 | 28 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | 7 022.00 | | 25 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 805.00 | 9 704.00 | 22 101.00 | 31 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 365.00 | 428 264.00 | 22 101.00 | 450 365.00 |