| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | 30 866.00 | 9 728.00 | 40 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 962.00 | 30 866.00 | 618 096.00 | 648 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 389.00 | 30 866.00 | 714 524.00 | 745 389.00 |
CU Autres participations | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
DH Report à nouveau | -20 727.00 | | | -20 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 820.00 | -20 727.00 | | -30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 106 727.00 | 137 547.00 | | 106 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 12 394.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 10 793.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | 20 643.00 | | 10 947.00 |
EA Autres dettes | 582 118.00 | 591 940.00 | | 582 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 796.00 | 635 770.00 | | 607 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 524.00 | 773 317.00 | | 714 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 7 823.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 7 823.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 7 823.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 908.00 | 32 097.00 | | 22 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 728.00 | 52 823.00 | | 53 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 820.00 | -20 727.00 | | -30 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 362.00 | | | 674 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 648 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 40 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 368.00 | | | 608 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 318.00 | 7 948.00 | 25 400.00 | 48 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | 7 948.00 | 25 400.00 | 48 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 118.00 | 115 341.00 | 466 777.00 | 582 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 796.00 | 141 019.00 | 466 777.00 | 607 796.00 |