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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 994.00 | 48 318.00 | 17 676.00 | 65 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 362.00 | 48 318.00 | 626 044.00 | 674 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BZ Autres créances | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 635.00 | 48 318.00 | 773 317.00 | 821 635.00 |
CU Autres participations | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 574.00 | 88 368.00 | | 117 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 727.00 | 29 206.00 | | -20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 137 547.00 | 158 274.00 | | 137 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 394.00 | 22 155.00 | | 12 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 103 540.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 28 279.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 591 940.00 | 586 069.00 | | 591 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 770.00 | 742 246.00 | | 635 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 317.00 | 900 521.00 | | 773 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 097.00 | 71 591.00 | | 32 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 823.00 | 42 385.00 | | 52 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 727.00 | 29 206.00 | | -20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 361.00 | | 1.00 | 674 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 367.00 | | | 608 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 370.00 | 7 948.00 | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | 7 948.00 | | 40 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 940.00 | 591 940.00 | | 591 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 394.00 | 9 910.00 | 2 484.00 | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 770.00 | 633 286.00 | 2 484.00 | 635 770.00 |