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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | 38 814.00 | 1 780.00 | 40 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 963.00 | 98 815.00 | 580 148.00 | 678 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 707.00 | 98 815.00 | 681 892.00 | 780 707.00 |
CU Autres participations | 638 369.00 | 60 001.00 | 578 368.00 | 638 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
DH Report à nouveau | -51 547.00 | -20 727.00 | | -51 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 064.00 | -30 820.00 | | -81 064.00 |
DL TOTAL (I) | 25 663.00 | 106 727.00 | | 25 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 2 525.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 480.00 | | 11 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939.00 | 10 947.00 | | 8 939.00 |
EA Autres dettes | 635 973.00 | 582 118.00 | | 635 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 230.00 | 607 796.00 | | 656 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 892.00 | 714 524.00 | | 681 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 209.00 | 22 908.00 | | 21 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 274.00 | 53 728.00 | | 102 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 064.00 | -30 820.00 | | -81 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 962.00 | | 30 001.00 | 648 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 368.00 | | 30 001.00 | 608 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 866.00 | 7 948.00 | | 30 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 866.00 | 7 948.00 | | 30 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 001.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 973.00 | 635 973.00 | | 635 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 230.00 | 656 230.00 | | 656 230.00 |