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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 994.00 | 40 370.00 | 25 624.00 | 65 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 361.00 | 40 370.00 | 633 991.00 | 674 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 205 145.00 | | 205 145.00 | 205 145.00 |
CF Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 890.00 | 40 370.00 | 900 521.00 | 940 890.00 |
CU Autres participations | 608 367.00 | | 608 367.00 | 608 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 88 368.00 | 74 610.00 | | 88 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | 13 758.00 | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 158 274.00 | 129 068.00 | | 158 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 155.00 | 31 805.00 | | 22 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 6 955.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 540.00 | 2 852.00 | | 103 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 20 337.00 | | 28 279.00 |
EA Autres dettes | 586 069.00 | 388 416.00 | | 586 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 246.00 | 450 365.00 | | 742 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 521.00 | 579 433.00 | | 900 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 591.00 | 56 505.00 | | 71 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 385.00 | 42 747.00 | | 42 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 206.00 | 13 758.00 | | 29 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 862.00 | | 120 000.00 | 554 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 674 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 65 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 367.00 | | 120 000.00 | 488 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 923.00 | 7 948.00 | 501.00 | 32 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | 7 948.00 | 501.00 | 32 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 069.00 | 586 069.00 | | 586 069.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 101.00 | 9 752.00 | 12 349.00 | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 793.00 | 213 793.00 | | 213 793.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 246.00 | 729 897.00 | 12 349.00 | 742 246.00 |