| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 594.00 | 39 794.00 | 800.00 | 40 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 992.00 | 99 795.00 | 2 383 196.00 | 2 482 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 888.00 | | 135 888.00 | 135 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 880.00 | 99 795.00 | 2 519 085.00 | 2 618 880.00 |
CU Autres participations | 2 442 397.00 | 60 001.00 | 2 382 396.00 | 2 442 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
DH Report à nouveau | -132 611.00 | -51 547.00 | | -132 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 753.00 | -81 064.00 | | 2 442 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 416.00 | 25 663.00 | | 2 468 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 71.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 247.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 8 939.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | | 635 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 669.00 | 656 230.00 | | 50 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 085.00 | 681 892.00 | | 2 519 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 3 908.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 046.00 | | | 2 744 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 649.00 | 3 908.00 | | 2 748 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 393.00 | | | 281 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 393.00 | | | 281 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467 256.00 | 3 908.00 | | 2 467 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 864.00 | 21 209.00 | | 2 760 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 111.00 | 102 274.00 | | 318 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 753.00 | -81 064.00 | | 2 442 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 963.00 | | 2 085 421.00 | 678 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 393.00 | 2 442 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 393.00 | 2 482 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 369.00 | | 2 085 421.00 | 638 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 814.00 | 981.00 | | 38 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 814.00 | 981.00 | | 38 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |