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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 865.00 | 3 114.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870.00 | 1 156.00 | 3 714.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 975.00 | | 1 110 975.00 | 1 110 975.00 |
BZ Autres créances | 180 563.00 | | 180 563.00 | 180 563.00 |
CF Disponibilités | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 598.00 | | 1 525 598.00 | 1 525 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 467.00 | 1 156.00 | 1 529 311.00 | 1 530 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 459.00 | 51 344.00 | | 40 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 14 115.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 103 384.00 | 70 959.00 | | 103 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 585.00 | 18 093.00 | | 73 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 282.00 | 427 745.00 | | 997 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 941.00 | 122 396.00 | | 352 941.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 395.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 927.00 | 568 629.00 | | 1 425 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 311.00 | 639 588.00 | | 1 529 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 927.00 | 568 629.00 | | 1 425 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020.00 | | 2 605.00 | 3 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 4 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 3 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | 2 605.00 | 2 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 574.00 | 755.00 | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 574.00 | 755.00 | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 282.00 | 997 282.00 | | 997 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 975.00 | | | 1 110 975.00 |
VB T. V. A. | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
VI Groupe et associés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 617.00 | 1 293 017.00 | 600.00 | 1 293 617.00 |
VW T.V.A. | 297 316.00 | 297 316.00 | | 297 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 927.00 | 1 425 927.00 | | 1 425 927.00 |