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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 364.00 | 283.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 494.00 | 11 238.00 | 43 255.00 | 54 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 661.00 | 11 602.00 | 45 058.00 | 56 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 240.00 | | 2 529 240.00 | 2 529 240.00 |
BZ Autres créances | 512 965.00 | | 512 965.00 | 512 965.00 |
CF Disponibilités | 484 886.00 | | 484 886.00 | 484 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 999.00 | | 3 538 999.00 | 3 538 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 659.00 | 11 602.00 | 3 584 057.00 | 3 595 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 434.00 | 6 016.00 | | 8 434.00 |
DG Autres réserves | 43 630.00 | 47 679.00 | | 43 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | 48 369.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 173 121.00 | 202 064.00 | | 173 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 562.00 | | | 167 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 065.00 | 6 009.00 | | 58 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 330.00 | 1 566 576.00 | | 2 426 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 818.00 | 460 229.00 | | 497 818.00 |
EA Autres dettes | 261 161.00 | 306 643.00 | | 261 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 936.00 | 2 339 457.00 | | 3 410 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 057.00 | 2 541 521.00 | | 3 584 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 373.00 | 2 339 457.00 | | 3 243 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 774.00 | | 887.00 | 55 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 607.00 | | 887.00 | 53 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 5 819.00 | | 5 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 216.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | 5 603.00 | | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 330.00 | 2 426 330.00 | | 2 426 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 161.00 | 261 161.00 | | 261 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 240.00 | 2 529 240.00 | | 2 529 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 510 393.00 | 510 393.00 | | 510 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
VI Groupe et associés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 632.00 | 3 051 632.00 | | 3 051 632.00 |
VW T.V.A. | 430 140.00 | 430 140.00 | | 430 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 936.00 | 3 243 373.00 | 167 562.00 | 3 410 936.00 |