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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 148.00 | 499.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 607.00 | 5 635.00 | 47 971.00 | 53 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 774.00 | 5 783.00 | 49 990.00 | 55 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 702.00 | | 1 895 702.00 | 1 895 702.00 |
BZ Autres créances | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
CF Disponibilités | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 531.00 | | 2 491 531.00 | 2 491 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 304.00 | 5 783.00 | 2 541 521.00 | 2 547 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 016.00 | 3 000.00 | | 6 016.00 |
DG Autres réserves | 47 679.00 | 384.00 | | 47 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | 60 311.00 | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 202 064.00 | 163 695.00 | | 202 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 27 607.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 576.00 | 1 372 337.00 | | 1 566 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 229.00 | 413 431.00 | | 460 229.00 |
EA Autres dettes | 306 643.00 | 8 194.00 | | 306 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 457.00 | 1 821 570.00 | | 2 339 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 521.00 | 1 985 265.00 | | 2 541 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 457.00 | 1 821 570.00 | | 2 339 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722.00 | | 49 123.00 | 7 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 55 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 53 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | 647.00 | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | | 47 606.00 | 6 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 870.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 3 896.00 | 773.00 | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 148.00 | 291.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 3 748.00 | 482.00 | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 576.00 | 1 566 576.00 | | 1 566 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 643.00 | 306 643.00 | | 306 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 702.00 | 1 895 702.00 | | 1 895 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 389 813.00 | 389 813.00 | | 389 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 185.00 | 2 304 665.00 | 1 520.00 | 2 306 185.00 |
VW T.V.A. | 407 956.00 | 407 956.00 | | 407 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 457.00 | 2 339 457.00 | | 2 339 457.00 |