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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 236.00 | 21 904.00 | 34 332.00 | 56 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 585.00 | 21 904.00 | 44 681.00 | 66 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 413.00 | | 1 880 413.00 | 1 880 413.00 |
BZ Autres créances | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
CF Disponibilités | 462 060.00 | | 462 060.00 | 462 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 948.00 | | 2 648 948.00 | 2 648 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 533.00 | 21 904.00 | 2 693 629.00 | 2 715 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 9 487.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 37 865.00 | 23 634.00 | | 37 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 759.00 | 25 506.00 | | 170 759.00 |
DL TOTAL (I) | 319 386.00 | 158 627.00 | | 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 291.00 | 87 445.00 | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 294.00 | 1 484 784.00 | | 1 800 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 887.00 | 394 789.00 | | 500 887.00 |
EA Autres dettes | 33 770.00 | 46 283.00 | | 33 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 243.00 | 2 413 924.00 | | 2 374 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 629.00 | 2 572 551.00 | | 2 693 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 243.00 | 2 013 924.00 | | 2 374 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 808.00 | 7 980 578.00 | 8 622 386.00 | 641 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 808.00 | 7 980 578.00 | 8 622 386.00 | 641 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | 35 481.00 | | 9 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 986.00 | 93 427.00 | | 89 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 203.00 | 9 919.00 | | 55 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 834.00 | 10 015 537.00 | | 8 645 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 075.00 | 9 990 031.00 | | 8 475 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 759.00 | 25 506.00 | | 170 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 849.00 | | 3 474.00 | 65 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 66 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 56 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | | 3 474.00 | 54 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 8 655.00 | 2 738.00 | 15 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 67.00 | 647.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 8 588.00 | 2 091.00 | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 294.00 | 1 800 294.00 | | 1 800 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 413.00 | 1 880 413.00 | | 1 880 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
VI Groupe et associés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 237.00 | 2 197 237.00 | | 2 197 237.00 |
VW T.V.A. | 351 304.00 | 351 304.00 | | 351 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 243.00 | 2 374 243.00 | | 2 374 243.00 |