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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 580.00 | 67.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 853.00 | 15 407.00 | 39 446.00 | 54 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 849.00 | 15 987.00 | 49 862.00 | 65 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 447.00 | | 1 747 447.00 | 1 747 447.00 |
BZ Autres créances | 240 474.00 | | 240 474.00 | 240 474.00 |
CF Disponibilités | 528 331.00 | | 528 331.00 | 528 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 689.00 | | 2 522 689.00 | 2 522 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 538.00 | 15 987.00 | 2 572 551.00 | 2 588 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 8 434.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 23 634.00 | 43 630.00 | | 23 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 506.00 | 21 057.00 | | 25 506.00 |
DL TOTAL (I) | 158 627.00 | 173 121.00 | | 158 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 622.00 | 167 562.00 | | 400 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 445.00 | 58 065.00 | | 87 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 784.00 | 2 426 330.00 | | 1 484 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 789.00 | 497 818.00 | | 394 789.00 |
EA Autres dettes | 46 283.00 | 261 161.00 | | 46 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 924.00 | 3 410 936.00 | | 2 413 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 551.00 | 3 584 057.00 | | 2 572 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 924.00 | 3 243 373.00 | | 2 013 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 661.00 | | 38 114.00 | 56 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | 65 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 905.00 | 54 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 494.00 | | 29 265.00 | 54 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 8 849.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 9 187.00 | 4 802.00 | 11 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 216.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 8 971.00 | 4 802.00 | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 784.00 | 1 484 784.00 | | 1 484 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 447.00 | 1 747 447.00 | | 1 747 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 237 855.00 | 237 855.00 | | 237 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 707.00 | 1 994 358.00 | 10 349.00 | 2 004 707.00 |
VW T.V.A. | 304 066.00 | 304 066.00 | | 304 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 924.00 | 2 013 924.00 | | 2 013 924.00 |