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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 2 369.00 | 4 412.00 | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 2 660.00 | 5 062.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 257.00 | | 1 525 257.00 | 1 525 257.00 |
BZ Autres créances | 357 326.00 | | 357 326.00 | 357 326.00 |
CF Disponibilités | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 203.00 | | 1 980 203.00 | 1 980 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 925.00 | 2 660.00 | 1 985 265.00 | 1 987 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384.00 | 40 459.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 311.00 | 32 425.00 | | 60 311.00 |
DL TOTAL (I) | 163 695.00 | 103 384.00 | | 163 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 607.00 | 73 585.00 | | 27 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 337.00 | 997 282.00 | | 1 372 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 431.00 | 352 941.00 | | 413 431.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 2 119.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 570.00 | 1 425 927.00 | | 1 821 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 265.00 | 1 529 311.00 | | 1 985 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 570.00 | 1 425 927.00 | | 1 821 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870.00 | | 2 852.00 | 4 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | | 2 802.00 | 3 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 50.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 1 504.00 | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1 504.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 337.00 | 1 372 337.00 | | 1 372 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 257.00 | | | 1 525 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 337 403.00 | | | 337 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 286.00 | 1 887 636.00 | 650.00 | 1 888 286.00 |
VW T.V.A. | 357 738.00 | 357 738.00 | | 357 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 570.00 | 1 821 570.00 | | 1 821 570.00 |