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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 111 249.00 | 338 751.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 500.00 | 111 249.00 | 2 796 251.00 | 2 907 500.00 |
BZ Autres créances | 566 696.00 | | 566 696.00 | 566 696.00 |
CF Disponibilités | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 532.00 | | 649 532.00 | 649 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 032.00 | 111 249.00 | 3 445 783.00 | 3 557 032.00 |
CU Autres participations | 2 457 499.00 | | 2 457 499.00 | 2 457 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 894.00 | 904 050.00 | | 1 210 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 792.00 | 406 844.00 | | 414 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 686.00 | 1 398 894.00 | | 1 713 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 758.00 | 1 370 305.00 | | 1 156 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 974.00 | 724 001.00 | | 565 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 9 449.00 | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 1 608.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 097.00 | 2 105 364.00 | | 1 732 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 783.00 | 3 504 257.00 | | 3 445 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 812.00 | 949 368.00 | | 800 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 2 209.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 888.00 | -21 788.00 | | -11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 417.00 | 512 447.00 | | 515 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 625.00 | 105 603.00 | | 100 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 792.00 | 406 844.00 | | 414 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 987.00 | 15 076.00 | | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 974.00 | 565 974.00 | | 565 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 530.00 | 225 245.00 | 793 520.00 | 1 156 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 696.00 | 566 696.00 | | 566 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 097.00 | 800 812.00 | 793 520.00 | 1 732 097.00 |