| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 1.00 | 88.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 592.00 | 1.00 | 2 409 591.00 | 2 409 592.00 |
BZ Autres créances | 816 459.00 | | 816 459.00 | 816 459.00 |
CF Disponibilités | 346 679.00 | | 346 679.00 | 346 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 139.00 | | 1 163 139.00 | 1 163 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 732.00 | | 3 572 730.00 | 3 572 732.00 |
CU Autres participations | 2 409 501.00 | | 2 409 501.00 | 2 409 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 890.00 | | | 2 416 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 627.00 | | | 552 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 518.00 | | | 3 057 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 809.00 | | | 499 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 212.00 | | | 515 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 730.00 | | | 3 572 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 907.00 | | | 585 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 627.00 | | | 552 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 903.00 | | 19 690.00 | 2 389 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 903.00 | | 19 600.00 | 2 389 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 555.00 | 227 993.00 | 263 953.00 | 499 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 460.00 | 816 460.00 | | 816 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 213.00 | 243 650.00 | 263 953.00 | 515 213.00 |