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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 6.00 | 84.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 593.00 | 6.00 | 2 409 587.00 | 2 409 593.00 |
BZ Autres créances | 901 705.00 | | 901 705.00 | 901 705.00 |
CF Disponibilités | 340 140.00 | | 340 140.00 | 340 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 845.00 | | 1 241 845.00 | 1 241 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 438.00 | 6.00 | 3 651 432.00 | 3 651 438.00 |
CU Autres participations | 2 409 502.00 | | 2 409 502.00 | 2 409 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 869 518.00 | 2 416 891.00 | | 2 869 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 460.00 | 552 628.00 | | 310 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 978.00 | 3 057 518.00 | | 3 267 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 701.00 | 499 809.00 | | 342 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 6 010.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 7 996.00 | | 34 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 453.00 | 515 213.00 | | 383 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 432.00 | 3 572 731.00 | | 3 651 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 691.00 | 243 650.00 | | 221 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 254.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 508.00 | -11 214.00 | | -50 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 237.00 | 585 907.00 | | 300 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 223.00 | 33 280.00 | | -10 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 460.00 | 552 628.00 | | 310 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 593.00 | | | 2 409 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 503.00 | | | 2 409 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 901 705.00 | 901 705.00 | | 901 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 509.00 | 180 747.00 | 161 762.00 | 342 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 705.00 | 901 705.00 | | 901 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 453.00 | 221 691.00 | 161 762.00 | 383 453.00 |