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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 500.00 | | 2 457 500.00 | 2 457 500.00 |
BZ Autres créances | 295 931.00 | | 295 931.00 | 295 931.00 |
CF Disponibilités | 337 148.00 | | 337 148.00 | 337 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 080.00 | | 633 080.00 | 633 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 579.00 | | 3 090 579.00 | 3 090 579.00 |
CU Autres participations | 2 457 499.00 | | 2 457 499.00 | 2 457 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 686.00 | 1 210 894.00 | | 1 525 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 212.00 | 414 792.00 | | 275 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 899.00 | 1 713 686.00 | | 1 888 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 436.00 | 1 156 758.00 | | 941 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 262.00 | 565 974.00 | | 253 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 8 345.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 1 019.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 681.00 | 1 732 097.00 | | 1 201 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 579.00 | 3 445 783.00 | | 3 090 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 559.00 | 800 812.00 | | 486 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 229.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 584.00 | | | 334 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 584.00 | 6 670.00 | | 334 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 584.00 | 48 530.00 | | -334 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 153.00 | -11 888.00 | | -130 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 391.00 | 515 417.00 | | 534 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 178.00 | 100 625.00 | | 259 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 212.00 | 414 792.00 | | 275 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 262.00 | 253 262.00 | | 253 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 174.00 | 226 052.00 | 619 342.00 | 941 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 261.00 | | | 215 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 681.00 | 486 559.00 | 619 342.00 | 1 201 681.00 |