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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 500.00 | | 2 457 500.00 | 2 457 500.00 |
BZ Autres créances | 525 303.00 | | 525 303.00 | 525 303.00 |
CF Disponibilités | 302 260.00 | | 302 260.00 | 302 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 563.00 | | 827 563.00 | 827 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 063.00 | | 3 285 063.00 | 3 285 063.00 |
CU Autres participations | 2 457 499.00 | | 2 457 499.00 | 2 457 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 899.00 | 1 525 686.00 | | 1 740 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 699.00 | 275 212.00 | | 725 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 597.00 | 1 888 899.00 | | 2 554 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 471.00 | 941 436.00 | | 722 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 253 262.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 5 933.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 1 049.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 465.00 | 1 201 681.00 | | 730 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 063.00 | 3 090 579.00 | | 3 285 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 215.00 | 486 559.00 | | 235 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 262.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | -130 153.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 500.00 | 534 391.00 | | 799 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 801.00 | 259 178.00 | | 73 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 699.00 | 275 212.00 | | 725 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 500.00 | | | 2 457 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 500.00 | | | 2 457 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 220.00 | 226 969.00 | 442 841.00 | 722 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
VP Divers | 525 303.00 | 525 303.00 | | 525 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 303.00 | 525 303.00 | | 525 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 465.00 | 235 215.00 | 442 841.00 | 730 465.00 |