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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 10.00 | 80.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 593.00 | 10.00 | 2 409 582.00 | 2 409 593.00 |
BZ Autres créances | 632 716.00 | 212 000.00 | 420 716.00 | 632 716.00 |
CF Disponibilités | 675 791.00 | | 675 791.00 | 675 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 507.00 | 212 000.00 | 1 096 507.00 | 1 308 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 099.00 | 212 010.00 | 3 506 089.00 | 3 718 099.00 |
CU Autres participations | 2 409 502.00 | | 2 409 502.00 | 2 409 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 978.00 | 2 869 518.00 | | 2 979 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 467.00 | 310 460.00 | | 257 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 445.00 | 3 267 978.00 | | 3 325 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 046.00 | 342 701.00 | | 162 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 1 397.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 5 350.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 34 005.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 644.00 | 383 453.00 | | 180 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 089.00 | 3 651 432.00 | | 3 506 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 112.00 | 221 691.00 | | 60 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 192.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 118.00 | -50 508.00 | | -14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 026.00 | 300 237.00 | | 495 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 560.00 | -10 223.00 | | 237 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 467.00 | 310 460.00 | | 257 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 593.00 | | | 2 409 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 503.00 | | | 2 409 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 833.00 | 41 301.00 | 120 532.00 | 161 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 716.00 | 632 716.00 | | 632 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 716.00 | 632 716.00 | | 632 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 644.00 | 60 112.00 | 120 532.00 | 180 644.00 |