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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 17 857.00 | 105 142.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
BF Prêts | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 837.00 | 45 170.00 | 527 667.00 | 572 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 706.00 | 41 250.00 | 627 456.00 | 668 706.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 903.00 | 41 250.00 | 678 653.00 | 719 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 741.00 | 86 420.00 | 1 206 321.00 | 1 292 741.00 |
CU Autres participations | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 223 370.00 | 194 769.00 | | 223 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 998.00 | 28 601.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 235 689.00 | 224 690.00 | | 235 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 611.00 | 156 759.00 | | 127 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 434.00 | 117 158.00 | | 106 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 284.00 | 783 423.00 | | 698 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 014.00 | 29 706.00 | | 32 014.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 768.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 631.00 | 1 090 816.00 | | 970 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 321.00 | 1 315 507.00 | | 1 206 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 337.00 | | | 578 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 422 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 572 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 024.00 | | | 428 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 8 200.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | 8 200.00 | | 36 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 284.00 | 698 284.00 | | 698 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 611.00 | 37 325.00 | 57 522.00 | 127 611.00 |
VI Groupe et associés | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 631.00 | 880 345.00 | 57 522.00 | 970 631.00 |