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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 58 858.00 | 64 141.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 6 728.00 | 2 457.00 | 9 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 737.00 | 88 586.00 | 418 150.00 | 506 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 204.00 | 141 559.00 | 401 644.00 | 543 204.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 951.00 | 141 559.00 | 459 392.00 | 600 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 688.00 | 230 145.00 | 877 542.00 | 1 107 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DH Report à nouveau | 294 676.00 | 257 119.00 | | 294 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | 37 556.00 | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 334 541.00 | 316 250.00 | | 334 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 810.00 | 227 815.00 | | 193 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 660.00 | 103 209.00 | | 109 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 965.00 | 257 191.00 | | 204 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 877.00 | 31 287.00 | | 27 877.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 6 614.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 001.00 | 626 118.00 | | 543 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 542.00 | 942 369.00 | | 877 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 469.00 | | 47 268.00 | 525 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 351 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 506 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 155 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 917.00 | | 47 268.00 | 161 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 551.00 | | | 363 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 864.00 | 11 436.00 | 2 714.00 | 79 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | 11 436.00 | 2 714.00 | 79 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UP Prêts | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 543 204.00 | 543 204.00 | | 543 204.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 640.00 | 36 538.00 | 142 102.00 | 178 640.00 |
VI Groupe et associés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 729.00 | 551 678.00 | 35 051.00 | 586 729.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 001.00 | 400 899.00 | 142 102.00 | 543 001.00 |