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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 42 457.00 | 80 542.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 5 674.00 | 1 243.00 | 6 917.00 |
BF Prêts | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 472.00 | 71 132.00 | 454 340.00 | 525 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 870.00 | | 382 870.00 | 382 870.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 613.00 | | 446 613.00 | 446 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 085.00 | 71 132.00 | 900 953.00 | 972 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 20 254.00 | 18 075.00 | | 20 254.00 |
DH Report à nouveau | 231 232.00 | 222 384.00 | | 231 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 887.00 | 11 026.00 | | 25 887.00 |
DL TOTAL (I) | 278 693.00 | 252 806.00 | | 278 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 027.00 | 77 990.00 | | 62 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 567.00 | 124 058.00 | | 114 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 270.00 | 522 311.00 | | 402 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 044.00 | 36 985.00 | | 36 044.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 4 015.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 259.00 | 765 360.00 | | 622 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 953.00 | 1 018 166.00 | | 900 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 575.00 | | 897.00 | 524 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 020.00 | | 897.00 | 152 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 554.00 | | | 372 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 305.00 | 8 826.00 | | 62 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 305.00 | 8 826.00 | | 62 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 270.00 | 402 270.00 | | 402 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 027.00 | 13 665.00 | 48 361.00 | 62 027.00 |
VI Groupe et associés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 259.00 | 573 897.00 | 48 361.00 | 622 259.00 |