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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 34 257.00 | 88 742.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020.00 | 5 047.00 | 972.00 | 6 020.00 |
BF Prêts | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 575.00 | 62 305.00 | 462 269.00 | 524 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 196.00 | | 521 196.00 | 521 196.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 897.00 | | 555 897.00 | 555 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 472.00 | 62 305.00 | 1 018 166.00 | 1 080 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 18 075.00 | 15 611.00 | | 18 075.00 |
DH Report à nouveau | 222 384.00 | 218 758.00 | | 222 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | 6 089.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 252 806.00 | 241 779.00 | | 252 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 990.00 | 136 162.00 | | 77 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 058.00 | 114 754.00 | | 124 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 311.00 | 446 500.00 | | 522 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | 24 781.00 | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 3 500.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 360.00 | 725 698.00 | | 765 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 166.00 | 967 477.00 | | 1 018 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 575.00 | | | 524 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 554.00 | | | 372 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536.00 | 8 769.00 | | 53 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 536.00 | 8 769.00 | | 53 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 311.00 | 522 311.00 | | 522 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UP Prêts | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VI Groupe et associés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 943.00 | 530 888.00 | 56 054.00 | 586 943.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 360.00 | 765 360.00 | | 765 360.00 |