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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 26 057.00 | 96 942.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020.00 | 4 478.00 | 1 541.00 | 6 020.00 |
BF Prêts | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 575.00 | 53 536.00 | 471 038.00 | 524 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 009.00 | | 469 009.00 | 469 009.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 438.00 | | 496 438.00 | 496 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 014.00 | 53 536.00 | 967 477.00 | 1 021 014.00 |
CU Autres participations | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DH Report à nouveau | 218 758.00 | 223 370.00 | | 218 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 10 998.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 241 779.00 | 235 689.00 | | 241 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 162.00 | 127 611.00 | | 136 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 754.00 | 106 434.00 | | 114 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 500.00 | 698 284.00 | | 446 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | 32 014.00 | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 698.00 | 970 631.00 | | 725 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 477.00 | 1 206 321.00 | | 967 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 837.00 | | 1 737.00 | 572 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 372 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 524 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 312.00 | | 1 707.00 | 150 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 524.00 | | 30.00 | 422 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 170.00 | 8 366.00 | | 45 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | 8 366.00 | | 45 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 500.00 | 446 500.00 | | 446 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VI Groupe et associés | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 698.00 | 725 698.00 | | 725 698.00 |