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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 000.00 | 50 658.00 | 72 341.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 6 206.00 | 711.00 | 6 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 469.00 | 79 864.00 | 445 604.00 | 525 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 661.00 | 58 383.00 | 224 278.00 | 282 661.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 147.00 | 58 383.00 | 496 764.00 | 555 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 616.00 | 138 247.00 | 942 369.00 | 1 080 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DH Report à nouveau | 257 119.00 | 231 232.00 | | 257 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | 25 887.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 316 250.00 | 278 693.00 | | 316 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 815.00 | 62 027.00 | | 227 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 209.00 | 114 567.00 | | 103 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 191.00 | 402 270.00 | | 257 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 287.00 | 36 044.00 | | 31 287.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 6 894.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 118.00 | 622 259.00 | | 626 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 369.00 | 900 953.00 | | 942 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 472.00 | | 9 000.00 | 525 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 003.00 | 363 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 525 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 917.00 | | 9 000.00 | 152 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 554.00 | | | 372 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 132.00 | 8 731.00 | | 71 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 132.00 | 8 731.00 | | 71 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 224 278.00 | 224 278.00 | | 224 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 347.00 | 316 296.00 | 47 051.00 | 363 347.00 |