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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AH Fonds commercial | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
AP Constructions | 11 986.00 | 7 642.00 | 4 343.00 | 11 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 099.00 | 380 486.00 | 248 613.00 | 629 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 194.00 | 117 429.00 | 306 765.00 | 424 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 084.00 | 547 729.00 | 1 064 355.00 | 1 612 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 759.00 | | 1 140 759.00 | 1 140 759.00 |
BZ Autres créances | 374 770.00 | | 374 770.00 | 374 770.00 |
CF Disponibilités | 309 338.00 | | 309 338.00 | 309 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 923.00 | | 1 920 923.00 | 1 920 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 006.00 | 547 729.00 | 2 985 278.00 | 3 533 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
CU Autres participations | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | | 259 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 631.00 | -268 595.00 | | -1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 221.00 | 7 661.00 | | 163 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 777.00 | 32 469.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 814 377.00 | 646 848.00 | | 814 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 695.00 | 141 698.00 | | 490 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 500.00 | 166 688.00 | | 352 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 386.00 | 231 473.00 | | 715 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 533.00 | 413 557.00 | | 570 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 545.00 | | |
EA Autres dettes | 30 121.00 | 5 448.00 | | 30 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 13 177.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 901.00 | 1 087 587.00 | | 2 165 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 278.00 | 1 739 434.00 | | 2 985 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 198.00 | 899 519.00 | | 1 775 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 296.00 | | 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 397.00 | | 730 397.00 | 730 397.00 |
FG Production vendue services | 3 915 516.00 | | 3 915 516.00 | 3 915 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 913.00 | | 4 645 913.00 | 4 645 913.00 |
FM Production stockée | | | 29 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | 19 075.00 | | 20 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692.00 | 19 075.00 | | 20 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 15 000.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 15 000.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 040.00 | 4 075.00 | | 20 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 500.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 650.00 | 3 273 495.00 | | 5 433 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 429.00 | 3 265 833.00 | | 5 270 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 221.00 | 7 661.00 | | 163 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 177.00 | 14 634.00 | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 541.00 | | 943 091.00 | 1 130 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 424.00 | 185 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 547.00 | 1 612 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 538.00 | 585.00 | 1 154 081.00 | 248 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 107.00 | | 607 097.00 | 796 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 533.00 | | 127 474.00 | 270 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 233.00 | 129 520.00 | 24.00 | 418 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 333.00 | 101 250.00 | 24.00 | 404 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 001.00 | 66 667.00 | 33 333.00 | 100 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 386.00 | 715 386.00 | | 715 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 620.00 | 282 620.00 | | 282 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 6 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 759.00 | | | 1 140 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 128.00 | 132 758.00 | 355 337.00 | 490 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 770.00 | | | 374 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 318.00 | 1 485 917.00 | 100 401.00 | 1 586 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 901.00 | 1 775 198.00 | 388 671.00 | 2 165 901.00 |