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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 669.00 | 8 820.00 | 2 849.00 | 11 669.00 |
AH Fonds commercial | 322 250.00 | 92 000.00 | 230 250.00 | 322 250.00 |
AN Terrains | 29 946.00 | 6 819.00 | 23 127.00 | 29 946.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 2 176.00 | 1 993.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 910.00 | 373 484.00 | 166 425.00 | 539 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 113.00 | 155 601.00 | 265 512.00 | 421 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 497.00 | 667 170.00 | 868 326.00 | 1 535 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 040.00 | | 1 348 040.00 | 1 348 040.00 |
BZ Autres créances | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
CF Disponibilités | 474 953.00 | | 474 953.00 | 474 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 480.00 | | 2 278 480.00 | 2 278 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 977.00 | 667 170.00 | 3 146 807.00 | 3 813 977.00 |
CU Autres participations | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 149 918.00 | 157 340.00 | | 149 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | -7 422.00 | | 16 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 771.00 | 30 394.00 | | 32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 818 967.00 | 800 572.00 | | 818 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 590.00 | 358 446.00 | | 557 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 370.00 | 286 337.00 | | 257 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 736.00 | 701 688.00 | | 686 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 091.00 | 557 400.00 | | 787 091.00 |
EA Autres dettes | 25 900.00 | 2 162.00 | | 25 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | 8 564.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 840.00 | 1 914 597.00 | | 2 327 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 807.00 | 2 740 966.00 | | 3 146 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 994.00 | 1 657 196.00 | | 1 915 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 941.00 | | 336 941.00 | 336 941.00 |
FD Production vendue biens | 717 655.00 | 92 524.00 | 810 180.00 | 717 655.00 |
FG Production vendue services | 4 373 025.00 | | 4 373 025.00 | 4 373 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 623.00 | 92 524.00 | 5 520 147.00 | 5 427 623.00 |
FM Production stockée | | | 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 730 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 3 910.00 | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 383.00 | 103 420.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 118.00 | 107 330.00 | | 9 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 580.00 | 1 690.00 | | 202 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298.00 | 7 055.00 | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 878.00 | 105 676.00 | | 208 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 760.00 | 1 654.00 | | -199 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 406.00 | 5 939 517.00 | | 6 324 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 389.00 | 5 946 939.00 | | 6 308 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 017.00 | -7 422.00 | | 16 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 626.00 | | 280 872.00 | 1 397 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 800.00 | 67 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 1 535 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 1 106 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 019.00 | | 94 900.00 | 239 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 356.00 | | 185 972.00 | 941 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 270.00 | 149 801.00 | 14 902.00 | 440 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 50.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 231.00 | 149 751.00 | 14 902.00 | 403 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 736.00 | 686 736.00 | | 686 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 271.00 | 283 271.00 | | 283 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 040.00 | 1 348 040.00 | | 1 348 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 591.00 | 145 745.00 | 411 846.00 | 557 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
VP Divers | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 092.00 | 787 092.00 | | 787 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 369.00 | 1 738 786.00 | 62 604.00 | 1 801 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 840.00 | 1 915 994.00 | 411 846.00 | 2 327 840.00 |