| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 10 970.00 | 1 109.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 322 250.00 | 92 000.00 | 230 250.00 | 322 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 4 200.00 | 2 100.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 480 295.00 | 16 516.00 | 463 779.00 | 480 295.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 574.00 | 562 305.00 | 97 268.00 | 659 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 358.00 | 360 125.00 | 272 232.00 | 632 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
BF Prêts | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 624.00 | 1 078 558.00 | 1 374 065.00 | 2 452 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 619.00 | 26 398.00 | 2 299 221.00 | 2 325 619.00 |
BZ Autres créances | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CF Disponibilités | 783 223.00 | | 783 223.00 | 783 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 846.00 | 26 398.00 | 3 365 447.00 | 3 391 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 470.00 | 1 104 956.00 | 4 739 513.00 | 5 844 470.00 |
CU Autres participations | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | | | 399 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 336 202.00 | | | 336 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 746.00 | | | 1 007 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 919.00 | | | 981 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 432.00 | | | 1 442 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 205.00 | | | 1 150 205.00 |
EA Autres dettes | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 767.00 | | | 3 731 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 513.00 | | | 4 739 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 046.00 | | | 2 933 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 003.00 | | 1 484 003.00 | 1 484 003.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 985.00 | | 1 139 985.00 | 1 139 985.00 |
FG Production vendue services | 6 998 995.00 | | 6 998 995.00 | 6 998 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 985.00 | | 9 622 985.00 | 9 622 985.00 |
FM Production stockée | | | 33 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 639.00 | | | 11 429 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 652.00 | | | 11 412 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 723.00 | | 1 161 947.00 | 1 756 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 93 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 045.00 | 2 452 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 195.00 | 1 990 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 629.00 | | | 340 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 902.00 | | 1 144 976.00 | 1 308 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 921.00 | | 16 971.00 | 78 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 062.00 | 130 496.00 | | 856 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 2 680.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 302.00 | 127 816.00 | | 815 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 432.00 | 1 442 432.00 | | 1 442 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 205.00 | 1 150 205.00 | | 1 150 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
UP Prêts | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 620.00 | 2 325 620.00 | | 2 325 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 920.00 | 183 199.00 | 552 434.00 | 981 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 669.00 | 2 497 204.00 | 88 465.00 | 2 585 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 767.00 | 2 933 046.00 | 552 434.00 | 3 731 767.00 |