| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 10 390.00 | 1 689.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 322 250.00 | 92 000.00 | 230 250.00 | 322 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 100.00 | 4 200.00 | 6 300.00 |
AN Terrains | 29 946.00 | 14 112.00 | 15 835.00 | 29 946.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 3 844.00 | 326.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 649.00 | 512 333.00 | 74 317.00 | 586 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 798.00 | 285 014.00 | 301 784.00 | 586 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
BF Prêts | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 723.00 | 948 062.00 | 808 661.00 | 1 756 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 095.00 | | 2 025 095.00 | 2 025 095.00 |
BZ Autres créances | 472 593.00 | | 472 593.00 | 472 593.00 |
CF Disponibilités | 667 493.00 | | 667 493.00 | 667 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 861.00 | | 3 245 861.00 | 3 245 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 584.00 | 948 062.00 | 4 054 522.00 | 5 002 584.00 |
CU Autres participations | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 258 255.00 | 165 936.00 | | 258 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 948.00 | 92 319.00 | | 77 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 983.00 | 45 247.00 | | 40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 997 445.00 | 923 761.00 | | 997 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 081.00 | 402 169.00 | | 623 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 421.00 | 158 622.00 | | 168 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 142.00 | 713 990.00 | | 953 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 791.00 | 955 044.00 | | 1 297 791.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | 85 792.00 | | 14 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 057 076.00 | 2 403 016.00 | | 3 057 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 522.00 | 3 337 278.00 | | 4 054 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 344.00 | 2 175 430.00 | | 2 602 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 707 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 966 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 344 633.00 | |
FM Production stockée | | | -4 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 997.00 | 63 784.00 | | 60 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 686.00 | 9 261.00 | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 683.00 | 73 045.00 | | 67 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 755.00 | 70 643.00 | | 13 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 755.00 | 71 245.00 | | 13 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 928.00 | 1 800.00 | | 53 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 918.00 | 7 751 225.00 | | 8 819 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 971.00 | 7 658 906.00 | | 8 741 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 948.00 | 92 319.00 | | 77 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 676.00 | 36 381.00 | | 36 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 357.00 | | 167 258.00 | 1 666 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 78 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 892.00 | 1 756 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 792.00 | 1 308 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 329.00 | | 6 300.00 | 334 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 269.00 | | 148 426.00 | 1 237 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 489.00 | | 12 532.00 | 66 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 406.00 | 149 657.00 | | 706 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 2 726.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 372.00 | 146 931.00 | | 668 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 142.00 | 953 142.00 | | 953 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 791.00 | 1 297 791.00 | | 1 297 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -153 655.00 | -153 655.00 | | -153 655.00 |
UP Prêts | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 095.00 | 2 025 095.00 | | 2 025 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 081.00 | 168 348.00 | 454 732.00 | 623 081.00 |
VI Groupe et associés | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 593.00 | 472 593.00 | | 472 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 641.00 | 2 500 297.00 | 74 344.00 | 2 574 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 076.00 | 2 602 344.00 | 454 732.00 | 3 057 076.00 |