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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 9 764.00 | 2 315.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 322 250.00 | 92 000.00 | 230 250.00 | 322 250.00 |
AN Terrains | 29 946.00 | 10 526.00 | 19 419.00 | 29 946.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 3 010.00 | 1 159.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 989.00 | 442 169.00 | 113 819.00 | 555 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 815.00 | 212 665.00 | 305 150.00 | 517 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 357.00 | 798 405.00 | 867 951.00 | 1 666 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 394.00 | | 1 604 394.00 | 1 604 394.00 |
BZ Autres créances | 321 001.00 | | 321 001.00 | 321 001.00 |
CF Disponibilités | 434 960.00 | | 434 960.00 | 434 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 326.00 | | 2 469 326.00 | 2 469 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 683.00 | 798 405.00 | 3 337 277.00 | 4 135 683.00 |
CU Autres participations | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 165 935.00 | 149 918.00 | | 165 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 318.00 | 16 017.00 | | 92 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 246.00 | 32 771.00 | | 45 246.00 |
DL TOTAL (I) | 923 761.00 | 818 967.00 | | 923 761.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 168.00 | 557 590.00 | | 402 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 622.00 | 257 370.00 | | 158 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 989.00 | 686 736.00 | | 713 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 043.00 | 787 091.00 | | 955 043.00 |
EA Autres dettes | 85 791.00 | 25 900.00 | | 85 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 400.00 | 13 150.00 | | 87 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 016.00 | 2 327 840.00 | | 2 403 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 277.00 | 3 146 807.00 | | 3 337 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 336.00 | 1 915 994.00 | | 2 161 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 003.00 | | 694 003.00 | 694 003.00 |
FD Production vendue biens | 875 775.00 | 2 000.00 | 877 775.00 | 875 775.00 |
FG Production vendue services | 4 928 320.00 | | 4 928 320.00 | 4 928 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 098.00 | 2 000.00 | 6 500 098.00 | 6 498 098.00 |
FM Production stockée | | | 16 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 64 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 742.00 | 18 183.00 | | 36 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 784.00 | 2 735.00 | | 63 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 260.00 | 6 383.00 | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 045.00 | 9 118.00 | | 73 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 643.00 | 202 580.00 | | 70 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 6 298.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 244.00 | 208 878.00 | | 71 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -199 760.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 225.00 | 6 324 406.00 | | 7 751 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 906.00 | 6 308 389.00 | | 7 658 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 318.00 | 16 017.00 | | 92 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 381.00 | 29 020.00 | | 36 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 410.00 | | 11 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 181.00 | 1 108.00 | 1 800.00 | 67 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 171.00 | 139 412.00 | 8 177.00 | 575 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 944.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 081.00 | 138 467.00 | 8 177.00 | 538 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 990.00 | 713 990.00 | | 713 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 044.00 | 955 044.00 | | 955 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -72 667.00 | -72 667.00 | | -72 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 395.00 | 1 604 395.00 | | 1 604 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 169.00 | 160 489.00 | 241 680.00 | 402 169.00 |
VI Groupe et associés | 158 459.00 | 158 459.00 | | 158 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 002.00 | 321 002.00 | | 321 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 720.00 | 1 952 808.00 | 61 912.00 | 2 014 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 016.00 | 2 161 336.00 | 241 680.00 | 2 403 016.00 |