| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 18 790.00 | 3 662.00 | 15 128.00 | 18 790.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 1 342.00 | 2 828.00 | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 417.00 | 281 579.00 | 190 839.00 | 472 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 871.00 | 116 648.00 | 274 223.00 | 390 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 626.00 | 440 270.00 | 957 356.00 | 1 397 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 728.00 | | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 |
BZ Autres créances | 442 850.00 | | 442 850.00 | 442 850.00 |
CF Disponibilités | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 610.00 | | 1 783 610.00 | 1 783 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 236.00 | 440 270.00 | 2 740 966.00 | 3 181 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
CU Autres participations | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 15 800.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DH Report à nouveau | | -1 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | 163 221.00 | | -7 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 394.00 | 36 777.00 | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 800 572.00 | 814 377.00 | | 800 572.00 |
DP Provisions pour risques | 25 797.00 | 5 000.00 | | 25 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 797.00 | 5 000.00 | | 25 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 446.00 | 490 695.00 | | 358 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 337.00 | 352 500.00 | | 286 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 688.00 | 715 386.00 | | 701 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 400.00 | 570 533.00 | | 557 400.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 30 121.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 564.00 | 6 667.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 597.00 | 2 165 901.00 | | 1 914 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 966.00 | 2 985 278.00 | | 2 740 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 196.00 | 1 775 198.00 | | 1 657 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 167.00 | 160 716.00 | 865 883.00 | 705 167.00 |
FG Production vendue services | 4 155 250.00 | | 4 155 250.00 | 4 155 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 416.00 | 160 716.00 | 5 021 132.00 | 4 860 416.00 |
FM Production stockée | | | 19 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 797.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 420.00 | 20 692.00 | | 103 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 330.00 | 20 692.00 | | 107 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 90.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 931.00 | 562.00 | | 96 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 676.00 | 652.00 | | 105 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 20 040.00 | | 1 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 517.00 | 5 433 650.00 | | 5 939 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 939.00 | 5 270 429.00 | | 5 946 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | 163 221.00 | | -7 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 020.00 | 5 177.00 | | 29 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 084.00 | | | 1 612 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 712.00 | | | 1 065 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 729.00 | 136 357.00 | 243 815.00 | 547 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 106.00 | 5 238.00 | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 558.00 | 136 250.00 | 238 578.00 | 505 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 25 797.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 25 797.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 797.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 688.00 | 701 688.00 | | 701 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 166.00 | 255 166.00 | | 255 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 728.00 | | | 1 062 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 445.00 | 101 045.00 | 257 400.00 | 358 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
VP Divers | 442 850.00 | | | 442 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 191.00 | 1 472 392.00 | 101 800.00 | 1 574 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 597.00 | 1 657 196.00 | 257 400.00 | 1 914 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |