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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 201 202.00 | 43 201 202.00 | | 43 201 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 208 883.00 | 72 800 000.00 | 200 408 883.00 | 273 208 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 309 046.00 | 72 800 000.00 | 200 509 046.00 | 273 309 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 007 680.00 | 29 598 797.00 | 200 408 883.00 | 230 007 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 699 502.00 | 33 699 502.00 | | 33 699 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 127 126.00 | 180 127 126.00 | | 180 127 126.00 |
DG Autres réserves | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
DH Report à nouveau | -102 016 957.00 | -102 105 718.00 | | -102 016 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 770 354.00 | 88 761.00 | | -72 770 354.00 |
DK Provisions réglementées | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 39 222 362.00 | 111 988 687.00 | | 39 222 362.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 118.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 050 376.00 | 45 302 658.00 | | 161 050 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 240 270.00 | | 129 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 344 327.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 41 979.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 236 684.00 | 45 929 236.00 | | 161 236 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 509 046.00 | 157 953 042.00 | | 200 509 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 095.00 | | 435 095.00 | 435 095.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 448.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 915 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 915 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 822 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569.00 | 10 326.00 | | 19 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569.00 | 10 326.00 | | 19 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 536.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 539.00 | 9 790.00 | | 15 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 484.00 | 36 484.00 | | -36 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 243.00 | 2 392 791.00 | | 495 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 265 596.00 | 2 304 030.00 | | 73 265 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 770 354.00 | 88 761.00 | | -72 770 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 556 000.00 | | | 105 556 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 209 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 347 000.00 | | | 62 347 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 432 010 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |