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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 913 814.00 | 43 544 000.00 | 12 369 814.00 | 55 913 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 113 153.00 | 62 303 000.00 | 229 810 153.00 | 292 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 22 034 376.00 | | 22 034 376.00 | 22 034 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 037 250.00 | | 22 037 250.00 | 22 037 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 150 403.00 | 62 303 000.00 | 251 847 403.00 | 314 150 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 199 338.00 | 18 759 000.00 | 217 440 338.00 | 236 199 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 699 502.00 | 33 699 502.00 | | 33 699 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 127 126.00 | 180 127 126.00 | | 180 127 126.00 |
DG Autres réserves | 2 152 794.00 | 179 016.00 | | 2 152 794.00 |
DH Report à nouveau | 122 108.00 | -23 379 681.00 | | 122 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 021 668.00 | 39 475 568.00 | | 35 021 668.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 15 600.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 251 141 200.00 | 230 117 131.00 | | 251 141 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 60 006.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | 19 823.00 | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 696 051.00 | 69 612.00 | | 696 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 203.00 | 46 149 522.00 | | 706 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 847 403.00 | 276 266 654.00 | | 251 847 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 652 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 575 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 076 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 064 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 26 756.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 637.00 | 365 226.00 | | 1 040 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 695 394.00 | 42 156 922.00 | | 80 695 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 673 726.00 | 2 681 353.00 | | 45 673 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 021 668.00 | 39 475 568.00 | | 35 021 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |