| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 913 814.00 | 36 401 202.00 | 19 512 611.00 | 55 913 814.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 413 153.00 | 75 546 202.00 | 212 866 950.00 | 288 413 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CF Disponibilités | 597 884.00 | | 597 884.00 | 597 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 525.00 | | 733 525.00 | 733 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 146 678.00 | 75 546 202.00 | 213 600 475.00 | 289 146 678.00 |
CU Autres participations | 232 497 509.00 | 39 145 000.00 | 193 352 509.00 | 232 497 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 699 502.00 | 33 699 502.00 | | 33 699 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 127 126.00 | 180 127 126.00 | | 180 127 126.00 |
DG Autres réserves | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
DH Report à nouveau | -174 787 311.00 | -102 016 957.00 | | -174 787 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 256 220.00 | -72 770 354.00 | | 44 256 220.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 029.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 83 479 353.00 | 39 222 362.00 | | 83 479 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000 000.00 | 161 050 376.00 | | 130 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 129 482.00 | | 27 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 56 799.00 | | 28 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 042.00 | 24.00 | | 65 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 121 122.00 | 161 236 684.00 | | 130 121 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 600 475.00 | 200 509 046.00 | | 213 600 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 706 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 013 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 892 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 19 569.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270 850.00 | | | 7 270 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274 691.00 | 19 569.00 | | 7 274 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 906 900.00 | | | 6 906 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 4 029.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910 500.00 | 4 029.00 | | 6 910 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 191.00 | 15 539.00 | | 364 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 239 512.00 | 495 243.00 | | 52 239 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 291.00 | 73 265 597.00 | | 7 983 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 256 220.00 | -72 770 354.00 | | 44 256 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VP Divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |