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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 998.00 | 364 239.00 | 206 758.00 | 570 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 907.00 | 35 799.00 | 40 108.00 | 75 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 655.00 | 403 238.00 | 285 416.00 | 688 655.00 |
BT Marchandises | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 277.00 | 6 141.00 | 258 137.00 | 264 277.00 |
BZ Autres créances | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CF Disponibilités | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 621.00 | 6 141.00 | 728 481.00 | 734 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 276.00 | 409 379.00 | 1 013 897.00 | 1 423 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 428 430.00 | 398 689.00 | | 428 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 185.00 | 79 141.00 | | 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 580 415.00 | 519 630.00 | | 580 415.00 |
DP Provisions pour risques | 44 234.00 | 43 999.00 | | 44 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 234.00 | 46 954.00 | | 44 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 610.00 | 103 522.00 | | 86 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 844.00 | 163 386.00 | | 131 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 794.00 | 167 269.00 | | 170 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 248.00 | 434 177.00 | | 389 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 897.00 | 1 000 761.00 | | 1 013 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 901.00 | 382 178.00 | | 359 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 530.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 980.00 | | 74 975.00 | 622 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 688 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 646 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 730.00 | | 73 475.00 | 582 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 1 500.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 970.00 | 107 088.00 | 6 820.00 | 302 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 770.00 | 107 088.00 | 6 820.00 | 299 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 954.00 | 235.00 | 2 955.00 | 46 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 954.00 | 235.00 | 2 955.00 | 46 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 063.00 | 56 716.00 | 29 347.00 | 86 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 647.00 | 375 779.00 | 15 868.00 | 391 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 248.00 | 359 901.00 | 29 347.00 | 389 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 624.00 | | | 176 624.00 |