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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 4 901.00 | 5 199.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 807.00 | 569 914.00 | 70 893.00 | 640 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 87 755.00 | 25 054.00 | 112 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 767.00 | 662 571.00 | 138 196.00 | 800 767.00 |
BT Marchandises | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 543.00 | 47 275.00 | 307 268.00 | 354 543.00 |
BZ Autres créances | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CF Disponibilités | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 341.00 | 47 275.00 | 966 066.00 | 1 013 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 108.00 | 709 846.00 | 1 104 262.00 | 1 814 108.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 637 124.00 | 630 114.00 | | 637 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | 7 010.00 | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 739 450.00 | 678 924.00 | | 739 450.00 |
DP Provisions pour risques | 44 906.00 | 44 711.00 | | 44 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 906.00 | 44 711.00 | | 44 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 16 033.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 935.00 | 66 872.00 | | 96 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 114.00 | 113 390.00 | | 212 114.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 791.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 906.00 | 197 086.00 | | 319 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 262.00 | 920 720.00 | | 1 104 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 906.00 | 197 086.00 | | 319 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 598.00 | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 068 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 994.00 | 41 408.00 | | 34 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 994.00 | 41 408.00 | | 34 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 3 743.00 | | 6 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 3 743.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 765.00 | 37 665.00 | | 28 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 996.00 | 1 246 658.00 | | 1 311 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 469.00 | 1 239 648.00 | | 1 251 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 527.00 | 7 010.00 | | 60 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 986.00 | | 35 335.00 | 778 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 800 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 553.00 | 753 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 6 900.00 | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 736.00 | | 28 435.00 | 738 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 086.00 | 56 809.00 | 7 324.00 | 613 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 701.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 886.00 | 55 108.00 | 7 324.00 | 609 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 711.00 | 195.00 | | 44 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 711.00 | 195.00 | | 44 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 114.00 | 212 114.00 | | 212 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 543.00 | 354 543.00 | | 354 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 965.00 | 455 965.00 | 7 000.00 | 462 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 906.00 | 319 906.00 | | 319 906.00 |