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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 618.00 | 446 456.00 | 168 163.00 | 614 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 416.00 | 52 169.00 | 42 247.00 | 94 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 784.00 | 501 824.00 | 248 960.00 | 750 784.00 |
BT Marchandises | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 818.00 | 5 266.00 | 362 551.00 | 367 818.00 |
BZ Autres créances | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CF Disponibilités | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 221.00 | 5 266.00 | 822 955.00 | 828 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 005.00 | 507 090.00 | 1 071 915.00 | 1 579 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 489 215.00 | 428 430.00 | | 489 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 189.00 | 110 185.00 | | 110 189.00 |
DL TOTAL (I) | 641 204.00 | 580 415.00 | | 641 204.00 |
DP Provisions pour risques | 44 585.00 | 44 234.00 | | 44 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 585.00 | 44 234.00 | | 44 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 853.00 | 86 610.00 | | 66 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 131 844.00 | | 136 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 665.00 | 170 794.00 | | 182 665.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 126.00 | 389 248.00 | | 386 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 915.00 | 1 013 897.00 | | 1 071 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 098.00 | 359 901.00 | | 356 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 547.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 655.00 | | | 688 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 905.00 | | | 646 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 238.00 | 107 199.00 | 8 613.00 | 403 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 038.00 | 107 199.00 | 8 613.00 | 400 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 234.00 | 351.00 | | 44 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 234.00 | 351.00 | | 44 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 136 435.00 | | 136 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 818.00 | | | 367 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 234.00 | 36 206.00 | 30 028.00 | 66 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
VP Divers | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 645.00 | 509 826.00 | 14 819.00 | 524 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 126.00 | 356 098.00 | 30 028.00 | 386 126.00 |