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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 6 626.00 | 3 474.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 246.00 | 563 616.00 | 44 631.00 | 608 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 276.00 | 78 517.00 | 14 759.00 | 93 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 673.00 | 648 759.00 | 99 913.00 | 748 673.00 |
BT Marchandises | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 215.00 | 47 275.00 | 214 940.00 | 262 215.00 |
BZ Autres créances | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CF Disponibilités | 523 511.00 | | 523 511.00 | 523 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 788.00 | 47 275.00 | 979 513.00 | 1 026 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 461.00 | 696 034.00 | 1 079 426.00 | 1 775 461.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 657 636.00 | 637 124.00 | | 657 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 296.00 | 60 527.00 | | 123 296.00 |
DL TOTAL (I) | 822 733.00 | 739 450.00 | | 822 733.00 |
DP Provisions pour risques | 45 266.00 | 44 906.00 | | 45 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 266.00 | 44 906.00 | | 45 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 10 585.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | 96 935.00 | | 56 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 737.00 | 212 114.00 | | 153 737.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 272.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 427.00 | 319 906.00 | | 211 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 426.00 | 1 104 262.00 | | 1 079 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 427.00 | 319 906.00 | | 211 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 572.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 161 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 002.00 | 34 994.00 | | 33 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 6 229.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 849.00 | 28 765.00 | | 27 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 318.00 | 22 056.00 | | 44 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 043.00 | 1 311 996.00 | | 1 459 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 747.00 | 1 251 468.00 | | 1 335 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 296.00 | 60 527.00 | | 123 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 767.00 | | 10 406.00 | 800 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 501.00 | 748 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 501.00 | 701 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 617.00 | | 10 406.00 | 753 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 571.00 | 43 536.00 | 57 347.00 | 662 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 725.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 670.00 | 41 811.00 | 57 347.00 | 657 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 906.00 | 360.00 | | 44 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 906.00 | 360.00 | | 44 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 797.00 | 366 797.00 | 7 000.00 | 373 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |