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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 775.00 | 499 872.00 | 123 904.00 | 623 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 160.00 | 65 489.00 | 30 671.00 | 96 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 185.00 | 568 561.00 | 191 625.00 | 760 185.00 |
BT Marchandises | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 659.00 | 40 249.00 | 278 410.00 | 318 659.00 |
BZ Autres créances | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
CF Disponibilités | 262 962.00 | | 262 962.00 | 262 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 738.00 | 40 249.00 | 822 489.00 | 862 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 923.00 | 608 810.00 | 1 014 114.00 | 1 622 923.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 599 404.00 | 489 215.00 | | 599 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 710.00 | 110 189.00 | | 30 710.00 |
DL TOTAL (I) | 671 914.00 | 641 204.00 | | 671 914.00 |
DP Provisions pour risques | 44 003.00 | 44 585.00 | | 44 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 003.00 | 44 585.00 | | 44 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 623.00 | 66 853.00 | | 30 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | 136 435.00 | | 110 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 677.00 | 182 665.00 | | 156 677.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 173.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 197.00 | 386 126.00 | | 298 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 114.00 | 1 071 915.00 | | 1 014 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 428.00 | 356 098.00 | | 15 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 619.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 784.00 | | 51 124.00 | 750 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 723.00 | 760 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 223.00 | 719 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 034.00 | | 51 124.00 | 709 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 824.00 | 97 909.00 | 31 173.00 | 501 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 624.00 | 97 909.00 | 31 173.00 | 498 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 585.00 | | 582.00 | 44 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 585.00 | | 582.00 | 44 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 659.00 | 318 659.00 | | 318 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 044.00 | 14 616.00 | 15 428.00 | 30 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VP Divers | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 794.00 | 475 794.00 | 7 666.00 | 482 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 197.00 | 282 769.00 | 15 428.00 | 298 197.00 |