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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 882.00 | 532 142.00 | 104 740.00 | 636 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 854.00 | 77 744.00 | 24 110.00 | 101 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 986.00 | 613 086.00 | 165 900.00 | 778 986.00 |
BT Marchandises | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 032.00 | 41 729.00 | 217 302.00 | 259 032.00 |
BZ Autres créances | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CF Disponibilités | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 550.00 | 41 729.00 | 754 820.00 | 796 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 535.00 | 654 815.00 | 920 720.00 | 1 575 535.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 630 114.00 | 599 404.00 | | 630 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 30 710.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 678 924.00 | 671 914.00 | | 678 924.00 |
DP Provisions pour risques | 44 711.00 | 44 003.00 | | 44 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 711.00 | 44 003.00 | | 44 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 033.00 | 30 623.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 110 649.00 | | 66 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 390.00 | 156 677.00 | | 113 390.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 248.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 086.00 | 298 197.00 | | 197 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 720.00 | 1 014 114.00 | | 920 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 086.00 | 15 428.00 | | 197 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 579.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 013 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 756.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 408.00 | 31 967.00 | | 41 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 9 221.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 665.00 | 22 746.00 | | 37 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 658.00 | 1 251 975.00 | | 1 246 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 648.00 | 1 221 265.00 | | 1 239 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | 30 710.00 | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 185.00 | | 36 366.00 | 760 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 566.00 | 778 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 566.00 | 738 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 935.00 | | 36 366.00 | 719 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 561.00 | 59 568.00 | 15 043.00 | 568 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 361.00 | 59 568.00 | 15 043.00 | 565 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 003.00 | 708.00 | | 44 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 003.00 | 708.00 | | 44 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 390.00 | 113 390.00 | | 113 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 032.00 | 259 032.00 | | 259 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 568.00 | 388 568.00 | 7 000.00 | 395 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 086.00 | 197 086.00 | | 197 086.00 |